Encaisser une facture

Étape 1 : Retrouvez la facture à encaisser

Dans la liste des factures, la colonne de règlement montre ce qui reste à payer. Seule une facture validée s’encaisse.

Étape 2 : Ouvrez l’enregistrement du règlement

Sur la facture, « Enregistrer un règlement » affiche d’abord où en est le client.

Étape 3 : Saisissez le paiement reçu

Indiquez le montant reçu, sa date, le mode de paiement et sa référence, puis enregistrez.

• Le montant ne peut pas dépasser le solde dû.
• La référence aide à rapprocher : numéro de virement, de chèque ou de reçu.
• Un double clic n’enregistre qu’un seul règlement.

Étape 4 : Suivez le solde

Le statut de règlement se met à jour aussitôt. Tous les règlements se retrouvent aussi dans l’onglet dédié.

• Tant qu’un solde reste dû, la facture peut être relancée par e-mail.

Étape 5 : Corrigez une erreur sans rien effacer

Un règlement ne se supprime pas : il se contre-passe. La ligne reste dans l’historique, avec son motif, et le solde est recalculé.

• Cette correction demande le droit « Contre-passer des règlements » et un motif d’au moins 10 caractères.
• Selon les règles de séparation des tâches de l’espace, l’auteur d’un règlement ne peut pas toujours le contre-passer lui-même : une autre personne habilitée le fait alors.